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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AP Constructions | 188 483.00 | 106 082.00 | 82 402.00 | 188 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 446.00 | 310 160.00 | 503 287.00 | 813 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 203.00 | 48 338.00 | 1 865.00 | 50 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 639.00 | 470 113.00 | 729 526.00 | 1 199 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 285.00 | | 267 285.00 | 267 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 662.00 | 8 213.00 | 102 449.00 | 110 662.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 267 866.00 | | 267 866.00 | 267 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 365.00 | 8 213.00 | 743 151.00 | 751 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 004.00 | 478 326.00 | 1 472 678.00 | 1 951 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
DG Autres réserves | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DH Report à nouveau | | -5 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | 12 854.00 | | 25 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | 4 500.00 | | 2 750.00 |
DK Provisions réglementées | 8 194.00 | 9 631.00 | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 119 611.00 | 97 445.00 | | 119 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 370.00 | 264.00 | | 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 402.00 | 139 725.00 | | 560 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 501.00 | | | 549 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 431.00 | 175 442.00 | | 123 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 942.00 | 117 154.00 | | 108 942.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | 36 032.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 067.00 | 493 094.00 | | 1 353 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 678.00 | 590 539.00 | | 1 472 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 107.00 | 3 080.00 | 51 187.00 | 48 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 713.00 | 20 277.00 | 1 081 990.00 | 1 061 713.00 |
FG Production vendue services | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 217.00 | 23 357.00 | 1 148 574.00 | 1 125 217.00 |
FM Production stockée | | | 53 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 865.00 | 30 711.00 | | 4 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 2 500.00 | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 436.00 | 1 231.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 34 442.00 | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 359.00 | 10 103.00 | | 15 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 1 696.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 252.00 | 11 799.00 | | 17 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 001.00 | 22 644.00 | | -9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 047.00 | 890 145.00 | | 1 270 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 695.00 | 877 291.00 | | 1 244 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 352.00 | 12 854.00 | | 25 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 735.00 | | 433 150.00 | 674 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -104 829.00 | 13 074.00 | 1 199 639.00 | -104 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -104 829.00 | 13 074.00 | 1 156 962.00 | -104 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 057.00 | | 433 150.00 | 632 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 178.00 | 88 116.00 | 11 181.00 | 393 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 643.00 | 88 116.00 | 11 181.00 | 387 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 631.00 | | 1 436.00 | 9 631.00 |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 844.00 | | 1 436.00 | 17 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
UX Autres créances clients | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 402.00 | 560 402.00 | | 560 402.00 |
VI Groupe et associés | 549 501.00 | 549 501.00 | | 549 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 117.00 | 125 974.00 | 37 144.00 | 163 117.00 |
VW T.V.A. | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 067.00 | 1 353 067.00 | | 1 353 067.00 |