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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 704.00 | 2 082.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 971.00 | 89 196.00 | 29 776.00 | 118 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 742.00 | 32 877.00 | 7 865.00 | 40 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 622.00 | 122 777.00 | 52 845.00 | 175 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 621.00 | 36 960.00 | 381 661.00 | 418 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 501.00 | | 417 501.00 | 417 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 937.00 | 16 035.00 | 78 902.00 | 94 937.00 |
BZ Autres créances | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 537.00 | 52 995.00 | 1 071 541.00 | 1 124 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 158.00 | 175 772.00 | 1 124 386.00 | 1 300 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 646.00 | 8 107.00 | | 11 646.00 |
DG Autres réserves | 154 784.00 | 87 543.00 | | 154 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | 70 780.00 | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 339 700.00 | 301 430.00 | | 339 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 084.00 | 110 837.00 | | 80 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 259.00 | 302 823.00 | | 390 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 029.00 | 174 224.00 | | 168 029.00 |
EA Autres dettes | 140 315.00 | 175 914.00 | | 140 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 687.00 | 763 797.00 | | 784 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 386.00 | 1 065 227.00 | | 1 124 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 168.00 | 698 201.00 | | 741 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 358.00 | 3 621.00 | | 14 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 514.00 | 6 227.00 | 188 741.00 | 182 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 323 849.00 | 6 238.00 | 2 330 087.00 | 2 323 849.00 |
FG Production vendue services | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 717.00 | 12 465.00 | 2 549 182.00 | 2 536 717.00 |
FM Production stockée | | | 8 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 995.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 2 612.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 5 118.00 | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 167.00 | 5 118.00 | | 36 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167.00 | -2 506.00 | | -5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 434.00 | 10 571.00 | | -3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 401.00 | 2 705 543.00 | | 2 647 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 131.00 | 2 634 762.00 | | 2 609 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 269.00 | 70 780.00 | | 38 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 489.00 | 29 686.00 | | 25 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 467.00 | | 59 094.00 | 164 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 940.00 | 175 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 340.00 | 159 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 745.00 | | 56 308.00 | 147 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 753.00 | 17 534.00 | 12 509.00 | 117 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 753.00 | 16 830.00 | 12 509.00 | 117 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 36 960.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 16 035.00 | 37.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 038.00 | 52 995.00 | 45 037.00 | 45 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 038.00 | 52 995.00 | 45 037.00 | 45 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 995.00 | 45 037.00 | |