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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 494.00 | 170 556.00 | 93 937.00 | 264 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 046.00 | 55 620.00 | 41 425.00 | 97 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 150.00 | 228 962.00 | 145 187.00 | 374 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 562.00 | 54 960.00 | 606 602.00 | 661 562.00 |
BN En cours de production de biens | 272 356.00 | 50 000.00 | 222 356.00 | 272 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 930.00 | 20 305.00 | 170 625.00 | 190 930.00 |
BZ Autres créances | 182 830.00 | | 182 830.00 | 182 830.00 |
CF Disponibilités | 391 474.00 | | 391 474.00 | 391 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 583.00 | 125 265.00 | 1 678 317.00 | 1 803 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 732.00 | 354 228.00 | 1 823 505.00 | 2 177 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 225 166.00 | 281 853.00 | | 225 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 612.00 | 172 243.00 | | 247 612.00 |
DL TOTAL (I) | 555 777.00 | 602 096.00 | | 555 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 681.00 | 248 583.00 | | 456 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 010.00 | 606 712.00 | | 597 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 666.00 | 197 558.00 | | 213 666.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 229.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 727.00 | 1 064 352.00 | | 1 267 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 505.00 | 1 666 448.00 | | 1 823 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 678.00 | 879 535.00 | | 900 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 297.00 | | 650 297.00 | 650 297.00 |
FD Production vendue biens | 4 636 189.00 | | 4 636 189.00 | 4 636 189.00 |
FG Production vendue services | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 123.00 | | 5 339 123.00 | 5 339 123.00 |
FM Production stockée | | | 18 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 674.00 | 12 867.00 | | 21 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 539.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 539.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -539.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 256.00 | 54 122.00 | | 75 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 097.00 | 4 342 403.00 | | 5 384 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 485.00 | 4 170 161.00 | | 5 136 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 612.00 | 172 243.00 | | 247 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 509.00 | 26 174.00 | | 21 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 160.00 | 1 484.00 | | 10 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 751.00 | | 48 214.00 | 343 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 9 824.00 | 3 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 102.00 | 14 713.00 | 374 150.00 | 3 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 361 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 140.00 | | 45 112.00 | 331 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | 3 102.00 | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 799.00 | 53 997.00 | 13 834.00 | 188 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 013.00 | 53 997.00 | 13 834.00 | 186 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 960.00 | 50 000.00 | | 54 960.00 |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | 6 902.00 | | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 364.00 | 56 902.00 | | 68 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 364.00 | 56 902.00 | | 68 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 902.00 | | |