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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 562.00 | 224.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 336.00 | 115 754.00 | 73 582.00 | 189 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 736.00 | 42 283.00 | 21 453.00 | 63 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 682.00 | 160 599.00 | 105 084.00 | 265 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 518.00 | 54 960.00 | 471 558.00 | 526 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 512.00 | | 428 512.00 | 428 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 729.00 | 26 746.00 | 23 983.00 | 50 729.00 |
BZ Autres créances | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
CF Disponibilités | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 391.00 | 81 706.00 | 1 229 685.00 | 1 311 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 073.00 | 242 304.00 | 1 334 769.00 | 1 577 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 560.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 234 157.00 | 191 140.00 | | 234 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 696.00 | 42 458.00 | | 47 696.00 |
DL TOTAL (I) | 429 853.00 | 382 157.00 | | 429 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 352.00 | 141 135.00 | | 308 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 391.00 | 249 080.00 | | 370 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 037.00 | 132 903.00 | | 153 037.00 |
EA Autres dettes | 73 135.00 | 70 680.00 | | 73 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 916.00 | 593 797.00 | | 904 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 769.00 | 975 955.00 | | 1 334 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 789.00 | | 592 789.00 | 592 789.00 |
FD Production vendue biens | 2 091 837.00 | | 2 091 837.00 | 2 091 837.00 |
FG Production vendue services | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 048.00 | | 2 723 048.00 | 2 723 048.00 |
FM Production stockée | | | 36 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 102.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 1 925.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 1 925.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 389.00 | -1 925.00 | | 35 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 10 651.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 190.00 | 2 755 181.00 | | 2 806 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 495.00 | 2 712 723.00 | | 2 758 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 696.00 | 42 458.00 | | 47 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 715.00 | 8 595.00 | | 14 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 262.00 | 5 682.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 694.00 | | 54 118.00 | 214 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 265 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 253 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 140.00 | | 54 062.00 | 202 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 56.00 | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 726.00 | 21 932.00 | 2 059.00 | 140 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 929.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 093.00 | 21 004.00 | 2 059.00 | 139 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 960.00 | 54 960.00 | 36 960.00 | 36 960.00 |
6T Sur comptes clients | 27 839.00 | 29 670.00 | 30 763.00 | 27 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 799.00 | 84 630.00 | 67 723.00 | 64 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 799.00 | 84 630.00 | 67 723.00 | 64 799.00 |
UG ‐ Financières | | 20 102.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 391.00 | 370 391.00 | | 370 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 748.00 | 35 259.00 | 269 489.00 | 304 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 262.00 | 161 262.00 | | 161 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 153.00 | 229 329.00 | 9 824.00 | 239 153.00 |
VW T.V.A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 916.00 | 635 427.00 | 269 489.00 | 904 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 796.00 | 14 868.00 | | 18 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 941.00 | 59 188.00 | | 54 941.00 |
ST Autres comptes | 287 050.00 | 284 568.00 | | 287 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 528.00 | 91 587.00 | | 72 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 755.00 | 38 258.00 | | 107 755.00 |
YT Sous‐traitance | 338 255.00 | 238 417.00 | | 338 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 025.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 769.00 | 5 712.00 | | 8 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 565.00 | 20 580.00 | | 27 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 418.00 | 540 687.00 | | 541 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 021.00 | 355 446.00 | | 388 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 774.00 | 676 785.00 | | 752 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |