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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 633.00 | 1 153.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 993.00 | 101 542.00 | 36 451.00 | 137 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 146.00 | 37 551.00 | 26 596.00 | 64 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 694.00 | 140 726.00 | 73 969.00 | 214 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 869.00 | 36 960.00 | 391 909.00 | 428 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 929.00 | | 391 929.00 | 391 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 814.00 | 27 839.00 | 28 975.00 | 56 814.00 |
BZ Autres créances | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CF Disponibilités | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 785.00 | 64 799.00 | 901 986.00 | 966 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 479.00 | 205 524.00 | 975 955.00 | 1 181 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 11 646.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 191 140.00 | 154 784.00 | | 191 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | 38 269.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 382 157.00 | 339 699.00 | | 382 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 135.00 | 80 084.00 | | 141 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 080.00 | 390 259.00 | | 249 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 903.00 | 166 891.00 | | 132 903.00 |
EA Autres dettes | 70 680.00 | 130 882.00 | | 70 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 797.00 | 774 116.00 | | 593 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 955.00 | 1 113 815.00 | | 975 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 838.00 | 774 116.00 | | 490 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 13 315.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 671.00 | | 361 671.00 | 361 671.00 |
FD Production vendue biens | 2 328 946.00 | | 2 328 946.00 | 2 328 946.00 |
FG Production vendue services | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 005.00 | | 2 736 005.00 | 2 736 005.00 |
FM Production stockée | | | -25 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 33 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 4 336.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 36 167.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -5 167.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | -3 434.00 | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 181.00 | 2 647 401.00 | | 2 755 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 723.00 | 2 609 132.00 | | 2 712 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | 38 269.00 | | 42 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 595.00 | 19 806.00 | | 8 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 621.00 | | 42 426.00 | 175 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 9 768.00 | 3 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 353.00 | | 214 694.00 | 3 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 713.00 | | 42 426.00 | 159 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 776.00 | 17 950.00 | | 122 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 929.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 072.00 | 17 021.00 | | 122 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 960.00 | 36 960.00 | 36 960.00 | 36 960.00 |
6T Sur comptes clients | 16 035.00 | 27 839.00 | 16 035.00 | 16 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 995.00 | 64 799.00 | 52 995.00 | 52 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 995.00 | 64 799.00 | 52 995.00 | 52 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 799.00 | 52 995.00 | |