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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 974.00 | 326 597.00 | 330 377.00 | 656 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 054.00 | 335 677.00 | 410 377.00 | 746 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 508 265.00 | | 508 265.00 | 508 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 723.00 | | 807 723.00 | 807 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 778.00 | 335 677.00 | 1 218 100.00 | 1 553 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DL TOTAL (I) | 804 880.00 | | | 804 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 220.00 | | | 413 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 100.00 | | | 1 218 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 353.00 | | | 393 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 554.00 | | 132 500.00 | 654 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 746 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 666 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 554.00 | | 132 500.00 | 574 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 472.00 | 107 206.00 | 41 000.00 | 269 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 472.00 | 107 205.00 | 41 000.00 | 269 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
UX Autres créances clients | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 528.00 | 11 661.00 | 19 867.00 | 31 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VP Divers | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 308.00 | 293 308.00 | | 293 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 221.00 | 393 354.00 | 19 867.00 | 413 221.00 |