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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 420.00 | 583 006.00 | 174 413.00 | 757 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 499.00 | 592 085.00 | 254 413.00 | 846 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 833.00 | | 237 833.00 | 237 833.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 872 523.00 | | 872 523.00 | 872 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 388.00 | | 1 148 388.00 | 1 148 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 888.00 | 592 085.00 | 1 402 802.00 | 1 994 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DL TOTAL (I) | 913 997.00 | | | 913 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 805.00 | | | 488 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 802.00 | | | 1 402 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 805.00 | | | 488 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 001.00 | | 76 000.00 | 817 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 846 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 766 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 000.00 | | 76 000.00 | 737 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 538.00 | 88 048.00 | 46 500.00 | 550 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 538.00 | 88 048.00 | 46 500.00 | 550 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
UX Autres créances clients | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 605.00 | 265 605.00 | | 265 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 805.00 | 488 805.00 | | 488 805.00 |