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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 474.00 | 378 301.00 | 237 173.00 | 615 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 554.00 | 387 380.00 | 317 173.00 | 704 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 208.00 | | 218 208.00 | 218 208.00 |
BZ Autres créances | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CF Disponibilités | 691 431.00 | | 691 431.00 | 691 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 030.00 | | 965 030.00 | 965 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 584.00 | 387 380.00 | 1 282 204.00 | 1 669 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 843 148.00 | | | 843 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 914.00 | | | 224 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 055.00 | | | 439 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 204.00 | | | 1 282 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 042.00 | | | 431 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 054.00 | | 7 500.00 | 746 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 704 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 624 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 054.00 | | 7 500.00 | 666 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 677.00 | 65 885.00 | 14 182.00 | 335 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 677.00 | 65 885.00 | 14 182.00 | 335 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
UX Autres créances clients | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867.00 | 11 855.00 | 8 013.00 | 19 867.00 |
VI Groupe et associés | 224 914.00 | 224 914.00 | | 224 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 159.00 | 264 159.00 | | 264 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 055.00 | 431 043.00 | 8 013.00 | 439 055.00 |