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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 920.00 | 541 458.00 | 186 461.00 | 727 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 999.00 | 550 538.00 | 266 461.00 | 816 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
BZ Autres créances | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CF Disponibilités | 810 135.00 | | 810 135.00 | 810 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 527.00 | | 1 074 527.00 | 1 074 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 527.00 | 550 538.00 | 1 340 989.00 | 1 891 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 888 759.00 | | | 888 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 229.00 | | | 452 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 989.00 | | | 1 340 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 229.00 | | | 452 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 554.00 | | 15 241.00 | 802 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 817 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 737 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 554.00 | | 15 241.00 | 722 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 015.00 | 87 319.00 | 795.00 | 464 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 015.00 | 87 319.00 | 795.00 | 464 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
UX Autres créances clients | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 243 045.00 | 243 045.00 | | 243 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 833.00 | 256 833.00 | | 256 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |