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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 926.00 | 116 624.00 | 93 302.00 | 209 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 279.00 | 116 624.00 | 94 655.00 | 211 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
072 Créances – Autres | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 312.00 | | 234 312.00 | 234 312.00 |
110 Total général Actif | 445 591.00 | 116 624.00 | 328 968.00 | 445 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 487.00 | 433 658.00 | | 496 487.00 |
230 Autres produits | 4 496.00 | 2 565.00 | | 4 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 983.00 | 436 223.00 | | 500 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 404.00 | 151 705.00 | | 113 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 195.00 | -1 515.00 | | 5 195.00 |
242 Autres charges externes. | 149 740.00 | 85 533.00 | | 149 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 3 344.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 138.00 | 98 862.00 | | 118 138.00 |
252 Charges sociales | 45 364.00 | 40 201.00 | | 45 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 852.00 | 21 774.00 | | 24 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 463.00 | 399 907.00 | | 459 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 520.00 | 36 315.00 | | 41 520.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 538.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 724.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 074.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 120.00 | | 4 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 681.00 | 30 936.00 | | 36 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 838.00 | | | 48 838.00 |