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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 262 058.00 | 142 062.00 | 119 995.00 | 262 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 417.00 | 142 062.00 | 121 354.00 | 263 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
072 Créances – Autres | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
084 Disponibilités | 203 748.00 | | 203 748.00 | 203 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 237.00 | | 401 237.00 | 401 237.00 |
110 Total général Actif | 664 654.00 | 142 062.00 | 522 592.00 | 664 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 407.00 | 617 755.00 | | 664 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 933.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 657.00 | 618 688.00 | | 674 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 769.00 | 224 972.00 | | 213 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | -428.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 160 412.00 | 157 984.00 | | 160 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 2 851.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 375.00 | 142 231.00 | | 155 375.00 |
252 Charges sociales | 59 974.00 | 59 668.00 | | 59 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 166.00 | 25 192.00 | | 28 166.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 921.00 | 612 470.00 | | 620 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 736.00 | 6 218.00 | | 53 736.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | 316.00 | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 917.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 831.00 | | 10 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 421.00 | 3 158.00 | | 55 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 025.00 | | | 246 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 627.00 | | | 70 627.00 |