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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 292.00 | 169 140.00 | 136 152.00 | 305 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 654.00 | 169 140.00 | 137 514.00 | 306 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 103.00 | 1 447.00 | 173 655.00 | 175 103.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 294 908.00 | | 294 908.00 | 294 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 807.00 | 1 447.00 | 484 360.00 | 485 807.00 |
110 Total général Actif | 792 461.00 | 170 588.00 | 621 874.00 | 792 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -319.00 | | | -319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 753.00 | 664 407.00 | | 670 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 29 319.00 | 250.00 | | 29 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 073.00 | 674 657.00 | | 720 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 393.00 | 213 769.00 | | 186 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 364.00 | -457.00 | | 3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 167 622.00 | 160 412.00 | | 167 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 3 671.00 | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 016.00 | 155 375.00 | | 163 016.00 |
252 Charges sociales | 64 851.00 | 59 974.00 | | 64 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 001.00 | 28 166.00 | | 31 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 723.00 | 620 921.00 | | 622 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 350.00 | 53 736.00 | | 97 350.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 134.00 | | |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 385.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 10 067.00 | | 15 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 173.00 | 55 421.00 | | 80 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |