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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 669.00 | 136 666.00 | 108 002.00 | 244 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 025.00 | 136 666.00 | 109 358.00 | 246 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 771.00 | | 208 771.00 | 208 771.00 |
072 Créances – Autres | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
084 Disponibilités | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 799.00 | | 356 799.00 | 356 799.00 |
110 Total général Actif | 602 824.00 | 136 666.00 | 466 157.00 | 602 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 755.00 | 496 487.00 | | 617 755.00 |
230 Autres produits | 933.00 | 4 496.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 688.00 | 500 983.00 | | 618 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 972.00 | 113 404.00 | | 224 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | 5 195.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 157 984.00 | 149 740.00 | | 157 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 2 768.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 231.00 | 118 138.00 | | 142 231.00 |
252 Charges sociales | 59 668.00 | 45 364.00 | | 59 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 192.00 | 24 852.00 | | 25 192.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 612 470.00 | 459 463.00 | | 612 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 218.00 | 41 520.00 | | 6 218.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 164.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 391.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 917.00 | 135.00 | | 1 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 4 477.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | 36 681.00 | | 3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 439.00 | | | 69 439.00 |