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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 716.00 | 67 698.00 | 86 018.00 | 153 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 47 491.00 | 5 053.00 | 52 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 767.00 | | 401 767.00 | 401 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 035.00 | 117 480.00 | 535 554.00 | 653 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 465.00 | | 1 168 465.00 | 1 168 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 500.00 | 117 480.00 | 1 704 019.00 | 1 821 500.00 |
CU Autres participations | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 105 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 388 808.00 | 1 628 761.00 | | 1 388 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 614.00 | 498.00 | | -18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 695.00 | 1 744 758.00 | | 1 685 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 10 000.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 939.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 184.00 | 11 201.00 | | 16 184.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 325.00 | 23 139.00 | | 18 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 019.00 | 1 767 897.00 | | 1 704 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 709.00 | 5 063.00 | 45 772.00 | 40 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 709.00 | 5 063.00 | 45 772.00 | 40 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 376.00 | 85 551.00 | | 72 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 989.00 | 85 054.00 | | 90 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 614.00 | 498.00 | | -18 614.00 |