| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 716.00 | 86 913.00 | 66 804.00 | 153 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 2 749.00 | 5 966.00 | 8 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 279.00 | | 644 279.00 | 644 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 561.00 | 89 662.00 | 717 899.00 | 807 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 758 209.00 | | 758 209.00 | 758 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 033.00 | | 1 070 033.00 | 1 070 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 595.00 | 89 662.00 | 1 787 932.00 | 1 877 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 328 304.00 | 1 319 695.00 | | 1 328 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 482.00 | 39 109.00 | | 77 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 286.00 | 1 694 304.00 | | 1 741 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 24 058.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 2 540.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 19 731.00 | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 646.00 | 46 869.00 | | 46 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 932.00 | 1 741 173.00 | | 1 787 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 1 560.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 526.00 | 146 921.00 | | 207 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 043.00 | 107 812.00 | | 130 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 482.00 | 39 109.00 | | 77 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 880.00 | 13 493.00 | 53 710.00 | 129 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 306.00 | 9 607.00 | | 77 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 574.00 | 3 885.00 | 53 710.00 | 52 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 306.00 | 9 607.00 | | 77 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 574.00 | 3 885.00 | 53 710.00 | 52 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 880.00 | 13 493.00 | 53 710.00 | 129 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 880.00 | 13 493.00 | 53 710.00 | 129 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 563.00 | | 601 563.00 | 601 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 237.00 | 61 824.00 | 602 413.00 | 664 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |