| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 716.00 | 96 520.00 | 57 196.00 | 153 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 487.00 | 9 997.00 | 67 490.00 | 77 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 664.00 | 106 517.00 | 676 146.00 | 782 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 692 887.00 | | 692 887.00 | 692 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 890.00 | | 1 088 890.00 | 1 088 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 554.00 | 106 517.00 | 1 765 036.00 | 1 871 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 610.00 | | 550 610.00 | 550 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 375 786.00 | 1 328 304.00 | | 1 375 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 221.00 | 77 482.00 | | -23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 065.00 | 1 741 286.00 | | 1 688 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 264.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 8 006.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 009.00 | 38 376.00 | | 73 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 971.00 | 46 646.00 | | 76 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 036.00 | 1 787 932.00 | | 1 765 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 397.00 | 207 526.00 | | 130 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 618.00 | 130 043.00 | | 153 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 221.00 | 77 482.00 | | -23 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 662.00 | 17 979.00 | 1 124.00 | 89 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 913.00 | 9 607.00 | | 86 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 8 372.00 | 1 124.00 | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 894.00 | | 507 894.00 | 507 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 748.00 | 146 004.00 | 508 744.00 | 654 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |