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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 716.00 | 77 306.00 | 76 411.00 | 153 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 554.00 | 50 283.00 | 4 271.00 | 54 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 945.00 | | 421 945.00 | 421 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 223.00 | 129 880.00 | 545 343.00 | 675 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
BZ Autres créances | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 463 653.00 | | 463 653.00 | 463 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 830.00 | | 1 195 830.00 | 1 195 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 053.00 | 129 880.00 | 1 741 173.00 | 1 871 053.00 |
CU Autres participations | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 10 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 319 695.00 | 1 388 808.00 | | 1 319 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 109.00 | -18 614.00 | | 39 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 304.00 | 1 685 695.00 | | 1 694 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 058.00 | 108.00 | | 24 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 492.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | 16 184.00 | | 19 731.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 869.00 | 18 325.00 | | 46 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 173.00 | 1 704 019.00 | | 1 741 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 378.00 | 18 238.00 | 67 616.00 | 49 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 378.00 | 18 238.00 | 67 616.00 | 49 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 921.00 | 72 376.00 | | 146 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 812.00 | 90 989.00 | | 107 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 109.00 | -18 614.00 | | 39 109.00 |