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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 617.00 | 266.00 | 9 883.00 |
AP Constructions | 8 947.00 | 4 338.00 | 4 609.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 108.00 | 337 886.00 | 83 222.00 | 421 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 852.00 | 235 125.00 | 5 727.00 | 240 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 794.00 | 586 966.00 | 95 828.00 | 682 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 192.00 | 2 915.00 | 196 277.00 | 199 192.00 |
BZ Autres créances | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CF Disponibilités | 258 641.00 | | 258 641.00 | 258 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 906.00 | 2 915.00 | 514 991.00 | 517 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 701.00 | 589 881.00 | 610 820.00 | 1 200 701.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 061.00 | 332 944.00 | | 344 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 439.00 | 46 116.00 | | 14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 366 885.00 | 387 445.00 | | 366 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 51 238.00 | | 97 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 102.00 | 56 960.00 | | 67 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 559.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 935.00 | 110 586.00 | | 243 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 820.00 | 513 032.00 | | 610 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 406.00 | 15 806.00 | 61 601.00 | 77 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 935.00 | 182 334.00 | 61 601.00 | 243 935.00 |