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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 882.00 | 1.00 | 9 883.00 |
AP Constructions | 8 947.00 | 5 745.00 | 3 202.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 953.00 | 374 829.00 | 56 124.00 | 430 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 854.00 | 219 995.00 | 26 858.00 | 246 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 641.00 | 610 452.00 | 88 189.00 | 698 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 272.00 | 3 336.00 | 200 936.00 | 204 272.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 260 550.00 | | 260 550.00 | 260 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 999.00 | 3 336.00 | 523 663.00 | 526 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 641.00 | 613 788.00 | 611 853.00 | 1 225 641.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 094.00 | 323 500.00 | | 336 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | 52 594.00 | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 393 787.00 | 384 478.00 | | 393 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 670.00 | 93 549.00 | | 82 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 66 196.00 | | 59 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 107.00 | 70 459.00 | | 67 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 872.00 | 665.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 065.00 | 232 442.00 | | 218 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 853.00 | 616 921.00 | | 611 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 875.00 | 30 576.00 | | 579 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 993.00 | 30 576.00 | | 569 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | 223.00 | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | 223.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 670.00 | 22 527.00 | 60 143.00 | 82 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 052.00 | 249 048.00 | 4.00 | 249 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 065.00 | 156 922.00 | 60 143.00 | 217 065.00 |