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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 882.00 | 1.00 | 9 883.00 |
AP Constructions | 8 947.00 | 5 042.00 | 3 906.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 093.00 | 354 646.00 | 67 446.00 | 422 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 779.00 | 210 305.00 | 35 474.00 | 245 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 706.00 | 579 875.00 | 108 831.00 | 688 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BN En cours de production de biens | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 578.00 | 3 113.00 | 175 465.00 | 178 578.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 278 021.00 | | 278 021.00 | 278 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 203.00 | 3 113.00 | 508 089.00 | 511 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 909.00 | 582 988.00 | 616 921.00 | 1 199 909.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 500.00 | 344 061.00 | | 323 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 594.00 | 14 439.00 | | 52 594.00 |
DL TOTAL (I) | 384 478.00 | 366 885.00 | | 384 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 549.00 | 77 406.00 | | 93 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 97 361.00 | | 66 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 459.00 | 67 102.00 | | 70 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 835.00 | | |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 230.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 442.00 | 243 935.00 | | 232 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 921.00 | 610 820.00 | | 616 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 966.00 | 24 121.00 | 31 212.00 | 586 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | 265.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 349.00 | 23 856.00 | 31 212.00 | 577 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 198.00 | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 198.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 549.00 | 22 453.00 | 71 097.00 | 93 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 486.00 | 204 482.00 | 4.00 | 204 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 442.00 | 161 346.00 | 71 097.00 | 232 442.00 |