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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 882.00 | 1.00 | 9 883.00 |
AP Constructions | 8 947.00 | 6 449.00 | 2 499.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 827.00 | 396 116.00 | 44 711.00 | 440 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 447.00 | 226 043.00 | 20 404.00 | 246 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 108.00 | 638 490.00 | 69 619.00 | 708 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 527.00 | 4 677.00 | 178 850.00 | 183 527.00 |
BZ Autres créances | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CF Disponibilités | 321 201.00 | | 321 201.00 | 321 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 854.00 | 4 677.00 | 554 177.00 | 558 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 963.00 | 643 166.00 | 623 796.00 | 1 266 963.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 403.00 | 336 094.00 | | 315 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | 49 309.00 | | 41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 364 995.00 | 393 787.00 | | 364 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 163.00 | 82 670.00 | | 60 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 59 416.00 | | 75 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 108.00 | 67 107.00 | | 73 108.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 801.00 | 218 065.00 | | 258 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 796.00 | 611 853.00 | | 623 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 452.00 | 29 370.00 | 1 332.00 | 610 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 570.00 | 29 370.00 | 1 332.00 | 600 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | 1 341.00 | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 1 341.00 | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 1 341.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 163.00 | 22 683.00 | 37 480.00 | 60 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 183.00 | 224 179.00 | 4.00 | 224 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 051.00 | 219 571.00 | 37 480.00 | 257 051.00 |