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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 1 268.00 | 746.00 | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 186.00 | 14 190.00 | 996.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 126.00 | 515 276.00 | 190 850.00 | 706 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 545.00 | 129 707.00 | 34 838.00 | 164 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 149.00 | 660 440.00 | 232 709.00 | 893 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BN En cours de production de biens | 822 333.00 | | 822 333.00 | 822 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 762.00 | 496.00 | 554 266.00 | 554 762.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 352.00 | | 353 352.00 | 353 352.00 |
CF Disponibilités | 1 260 997.00 | | 1 260 997.00 | 1 260 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 974.00 | 496.00 | 3 055 478.00 | 3 055 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 123.00 | 660 936.00 | 3 288 187.00 | 3 949 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 104 243.00 | 2 043 464.00 | | 2 104 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 625.00 | 85 419.00 | | 285 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 589.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 583 468.00 | 2 323 072.00 | | 2 583 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 796.00 | 92 267.00 | | 301 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | 40 215.00 | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 262.00 | 194 552.00 | | 118 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 318.00 | 138 229.00 | | 227 318.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 8 561.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 718.00 | 473 824.00 | | 704 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 187.00 | 2 796 896.00 | | 3 288 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 553 130.00 | 553 130.00 | | 553 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 710.00 | 71 273.00 | 230 437.00 | 301 710.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 210.00 | 577 210.00 | | 577 210.00 |
VW T.V.A. | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 718.00 | 474 281.00 | 230 437.00 | 704 718.00 |