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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 1 671.00 | 343.00 | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 186.00 | 14 497.00 | 689.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 904.00 | 559 866.00 | 148 037.00 | 707 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 609.00 | 145 584.00 | 29 025.00 | 174 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 991.00 | 721 618.00 | 183 374.00 | 904 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 808 057.00 | | 1 808 057.00 | 1 808 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 536.00 | 1 636.00 | 265 900.00 | 267 536.00 |
BZ Autres créances | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 754.00 | | 353 754.00 | 353 754.00 |
CF Disponibilités | 755 690.00 | | 755 690.00 | 755 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 840.00 | 1 636.00 | 3 335 204.00 | 3 336 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 831.00 | 723 254.00 | 3 518 577.00 | 4 241 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 365 228.00 | 2 104 243.00 | | 2 365 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | 285 625.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 029.00 | 2 583 468.00 | | 2 556 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 275.00 | 301 796.00 | | 269 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 715.00 | 41 715.00 | | 341 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 010.00 | 118 262.00 | | 155 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 230.00 | 227 318.00 | | 171 230.00 |
EA Autres dettes | 25 318.00 | 15 628.00 | | 25 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 548.00 | 704 718.00 | | 962 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 577.00 | 3 288 187.00 | | 3 518 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 174.00 | 474 281.00 | | 472 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 715.00 | | | 341 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 265 681.00 | 265 681.00 | | 265 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 196.00 | 78 822.00 | 490 374.00 | 569 196.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 533.00 | 380 533.00 | | 380 533.00 |
VW T.V.A. | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 548.00 | 472 174.00 | 790 374.00 | 1 262 548.00 |