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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 186.00 | 14 804.00 | 382.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 804.00 | 598 754.00 | 105 050.00 | 703 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 855.00 | 164 343.00 | 33 513.00 | 197 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 138.00 | 779 914.00 | 144 224.00 | 924 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BN En cours de production de biens | 1 917 540.00 | | 1 917 540.00 | 1 917 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 832.00 | 1 457.00 | 211 375.00 | 212 832.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 785.00 | | 386 785.00 | 386 785.00 |
CF Disponibilités | 664 944.00 | | 664 944.00 | 664 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 286.00 | 1 457.00 | 3 277 829.00 | 3 279 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 424.00 | 781 371.00 | 3 422 052.00 | 4 203 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 362 429.00 | 2 365 228.00 | | 2 362 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 220.00 | -2 800.00 | | -145 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 808.00 | 2 556 029.00 | | 2 410 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 998.00 | 269 275.00 | | 358 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 705.00 | 341 715.00 | | 341 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 560.00 | 155 010.00 | | 191 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 548.00 | 171 230.00 | | 115 548.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 25 318.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 244.00 | 962 548.00 | | 1 011 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 052.00 | 3 518 577.00 | | 3 422 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 211 113.00 | 211 113.00 | | 211 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 931.00 | 77 151.00 | 431 780.00 | 508 931.00 |
VI Groupe et associés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 523.00 | 259 523.00 | | 259 523.00 |
VW T.V.A. | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 244.00 | 879 464.00 | 431 780.00 | 1 311 244.00 |