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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 186.00 | 15 111.00 | 75.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 408.00 | 637 457.00 | 69 951.00 | 707 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 765.00 | 164 660.00 | 44 105.00 | 208 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 938 372.00 | 819 241.00 | 119 131.00 | 938 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112 321.00 | | 2 112 321.00 | 2 112 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 162.00 | 4 790.00 | 319 372.00 | 324 162.00 |
BZ Autres créances | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 496.00 | | 617 496.00 | 617 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 059.00 | 4 790.00 | 3 151 268.00 | 3 156 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 431.00 | 824 032.00 | 3 270 399.00 | 4 094 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 217 208.00 | 2 362 429.00 | | 2 217 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 640.00 | -145 220.00 | | -69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 169.00 | 2 410 808.00 | | 2 341 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 082.00 | 358 998.00 | | 271 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 789.00 | 341 705.00 | | 341 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 229.00 | 191 560.00 | | 154 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 087.00 | 115 548.00 | | 153 087.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 3 433.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 230.00 | 1 011 244.00 | | 929 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 399.00 | 3 422 052.00 | | 3 270 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 225.00 | 879 464.00 | | 767 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 318 414.00 | 318 414.00 | | 318 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 993.00 | 108 987.00 | 462 005.00 | 570 993.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 329.00 | 365 329.00 | | 365 329.00 |
VW T.V.A. | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 230.00 | 767 225.00 | 462 005.00 | 1 229 230.00 |