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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 9 586.00 | 4 300.00 | 13 886.00 |
AP Constructions | 593 145.00 | 130 659.00 | 462 486.00 | 593 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 801.00 | 663 552.00 | 1 393 249.00 | 2 056 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 845.00 | 707 637.00 | 2 155 208.00 | 2 862 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 146.00 | 1 511 434.00 | 5 810 712.00 | 7 322 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BT Marchandises | 2 971 958.00 | | 2 971 958.00 | 2 971 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 462.00 | | 391 462.00 | 391 462.00 |
BZ Autres créances | 873 004.00 | | 873 004.00 | 873 004.00 |
CF Disponibilités | 6 988 173.00 | | 6 988 173.00 | 6 988 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531 862.00 | | 11 531 862.00 | 11 531 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 008.00 | 1 511 434.00 | 17 342 574.00 | 18 854 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
CU Autres participations | 1 795 469.00 | | 1 795 469.00 | 1 795 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 851.00 | | | 915 851.00 |
DH Report à nouveau | | -514 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 039.00 | 1 431 263.00 | | 1 475 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 890.00 | 926 851.00 | | 2 401 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581 457.00 | 5 656 650.00 | | 6 581 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 24 662.00 | | 23 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 1 380.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 672.00 | 5 022 068.00 | | 4 868 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 044.00 | 1 746 878.00 | | 2 794 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 432.00 | 132 425.00 | | 171 432.00 |
EA Autres dettes | 121 038.00 | 86 765.00 | | 121 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 480.00 | 189.00 | | 378 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 940 684.00 | 12 671 017.00 | | 14 940 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 342 574.00 | 13 609 127.00 | | 17 342 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 977.00 | 4 944 294.00 | | 5 613 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | 2 292.00 | | 2 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 475 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 777 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 168 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 421 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 684 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 394 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 276.00 | |
GE Autres charges | | | 83 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 103 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 340.00 | 1 120.00 | | 28 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 700.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 353.00 | 11 958.00 | | 15 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | -10 838.00 | | 12 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 109.00 | 160 897.00 | | 401 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 841.00 | 304 712.00 | | 639 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 719 735.00 | 57 513 284.00 | | 66 719 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 244 696.00 | 56 082 021.00 | | 65 244 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 039.00 | 1 431 263.00 | | 1 475 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 022.00 | | 1 894 574.00 | 5 444 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 1 795 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 7 322 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 5 512 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | 2 730.00 | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 854.00 | | 121 787.00 | 5 395 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 012.00 | | 1 770 057.00 | 37 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 907.00 | 620 276.00 | 1 749.00 | 892 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 4 458.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 779.00 | 615 818.00 | 1 749.00 | 887 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 8 070.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 672.00 | 4 868 672.00 | | 4 868 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 480.00 | 378 480.00 | | 378 480.00 |
UX Autres créances clients | 391 462.00 | 391 462.00 | | 391 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578 864.00 | 980 318.00 | 3 732 380.00 | 6 578 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 494.00 | | | 725 494.00 |
VP Divers | 873 004.00 | 667 529.00 | 205 475.00 | 873 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794 044.00 | 2 794 044.00 | | 2 794 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 236.00 | 1 203 761.00 | 205 475.00 | 1 409 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 624.00 | 9 324 647.00 | 3 732 380.00 | 14 938 624.00 |