| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 17 697.00 | 3 669.00 | 21 366.00 |
AP Constructions | 614 576.00 | 239 592.00 | 374 984.00 | 614 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 172.00 | 1 179 135.00 | 928 037.00 | 2 107 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 054.00 | 1 308 856.00 | 1 641 198.00 | 2 950 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 689.00 | | 347 689.00 | 347 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 793.00 | 2 745 280.00 | 5 212 513.00 | 7 957 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BT Marchandises | 3 113 690.00 | | 3 113 690.00 | 3 113 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 030.00 | | 392 030.00 | 392 030.00 |
BZ Autres créances | 565 814.00 | | 565 814.00 | 565 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 262 690.00 | | 10 262 690.00 | 10 262 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 131 852.00 | | 16 131 852.00 | 16 131 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 089 645.00 | 2 745 280.00 | 21 344 365.00 | 24 089 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
CU Autres participations | 1 916 629.00 | | 1 916 629.00 | 1 916 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 722 458.00 | 1 891 390.00 | | 2 722 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 610.00 | 1 831 069.00 | | 2 852 610.00 |
DK Provisions réglementées | 33 068.00 | 16 523.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 636.00 | 3 749 481.00 | | 5 618 636.00 |
DP Provisions pour risques | 21 926.00 | 6 346.00 | | 21 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 926.00 | 6 346.00 | | 21 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 762.00 | 5 620 634.00 | | 4 652 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 038.00 | 23 017.00 | | 2 014 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 3 045.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 537.00 | 5 521 446.00 | | 5 264 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 117.00 | 3 739 801.00 | | 3 446 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 670.00 | 204 895.00 | | 134 670.00 |
EA Autres dettes | 141 314.00 | 115 225.00 | | 141 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 315.00 | 194 481.00 | | 50 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 703 803.00 | 15 422 544.00 | | 15 703 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 344 365.00 | 19 178 371.00 | | 21 344 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 021 067.00 | 10 756 858.00 | | 12 021 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014 038.00 | | | 2 014 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 509 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 141 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 383 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 034 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 288 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 506 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 992 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 580.00 | |
GE Autres charges | | | 32 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 823 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 604.00 | 40 278.00 | | 81 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 604.00 | 215 746.00 | | 241 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 623.00 | 530.00 | | 53 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 729.00 | 38 899.00 | | 76 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 545.00 | 176 523.00 | | 16 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 897.00 | 215 952.00 | | 146 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 707.00 | -206.00 | | 94 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 383.00 | 749 085.00 | | 909 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757 679.00 | 1 278 260.00 | | 1 757 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 576 090.00 | 74 111 371.00 | | 76 576 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 723 480.00 | 72 280 302.00 | | 73 723 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 610.00 | 1 831 069.00 | | 2 852 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 878.00 | | 609 027.00 | 7 606 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 318.00 | 2 264 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 112.00 | 7 957 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 794.00 | 5 671 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 366.00 | | 2 000.00 | 19 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 430.00 | | 222 165.00 | 5 546 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 082.00 | | 384 862.00 | 2 041 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 575.00 | 619 705.00 | | 2 125 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 3 393.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 271.00 | 616 312.00 | | 2 111 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 523.00 | 16 545.00 | | 16 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 346.00 | 15 580.00 | | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 869.00 | 32 125.00 | 160 000.00 | 182 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 545.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014 038.00 | 1 998 608.00 | | 2 014 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 537.00 | 5 264 537.00 | | 5 264 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446 117.00 | 3 446 117.00 | | 3 446 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 689.00 | 1 177.00 | 346 512.00 | 347 689.00 |
UX Autres créances clients | 392 030.00 | 392 030.00 | | 392 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 647 211.00 | 979 955.00 | 3 525 822.00 | 4 647 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 498.00 | | | 970 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 814.00 | 565 814.00 | | 565 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 881.00 | 1 164 369.00 | 346 512.00 | 1 510 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 703 753.00 | 12 021 067.00 | 3 525 822.00 | 15 703 753.00 |