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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 366.00 | 14 304.00 | 5 062.00 | 19 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
AP Constructions | 575 058.00 | 180 635.00 | 394 424.00 | 575 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 872.00 | 925 638.00 | 1 140 234.00 | 2 065 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 895.00 | 1 004 998.00 | 1 882 897.00 | 2 887 895.00 |
AX Avances et acomptes | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 401.00 | 160 000.00 | 36 401.00 | 196 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 878.00 | 2 285 575.00 | 5 321 303.00 | 7 606 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BT Marchandises | 3 139 620.00 | | 3 139 620.00 | 3 139 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 951.00 | | 442 951.00 | 442 951.00 |
BZ Autres créances | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 389 898.00 | | 8 389 898.00 | 8 389 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 675.00 | | 183 675.00 | 183 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 857 068.00 | | 13 857 068.00 | 13 857 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 463 946.00 | 2 285 575.00 | 19 178 371.00 | 21 463 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
CU Autres participations | 1 844 295.00 | | 1 844 295.00 | 1 844 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 390.00 | 915 851.00 | | 1 891 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 069.00 | 1 475 039.00 | | 1 831 069.00 |
DK Provisions réglementées | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 481.00 | 2 401 890.00 | | 3 749 481.00 |
DP Provisions pour risques | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620 634.00 | 6 581 457.00 | | 5 620 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 23 500.00 | | 23 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 2 060.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 446.00 | 4 868 672.00 | | 5 521 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739 801.00 | 2 794 044.00 | | 3 739 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 895.00 | 171 432.00 | | 204 895.00 |
EA Autres dettes | 115 225.00 | 121 038.00 | | 115 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 481.00 | 378 480.00 | | 194 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 422 544.00 | 14 940 684.00 | | 15 422 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 178 371.00 | 17 342 574.00 | | 19 178 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756 858.00 | 9 324 647.00 | | 10 756 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | 2 593.00 | | 2 925.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 765 716.00 | 1 560 079.00 | | 2 765 716.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 483.00 | 16 590.00 | | 25 483.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 483.00 | 16 590.00 | | 25 483.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 66 965.00 | 88 779.00 | | 66 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 546 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 687 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 138 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 372 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 875 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 773 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 69 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 944 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 468.00 | | | 175 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 278.00 | 17 082.00 | | 40 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 746.00 | 28 340.00 | | 215 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 652.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 899.00 | 14 701.00 | | 38 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 523.00 | | | 176 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 952.00 | 15 353.00 | | 215 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 12 987.00 | | -206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 085.00 | 401 109.00 | | 749 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 260.00 | 639 841.00 | | 1 278 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 111 371.00 | 66 719 735.00 | | 74 111 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 280 302.00 | 65 244 696.00 | | 72 280 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 069.00 | 1 475 039.00 | | 1 831 069.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 814.00 | -85 040.00 | | -21 814.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 774 609.00 | 1 560 079.00 | | 2 774 609.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 774 609.00 | 1 560 079.00 | | 2 774 609.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 765 716.00 | 1 560 079.00 | | 2 765 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 146.00 | | 325 710.00 | 7 322 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 978.00 | 2 041 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 978.00 | 7 606 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 5 546 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 886.00 | | 5 480.00 | 13 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 791.00 | | 66 639.00 | 5 512 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 469.00 | | 253 591.00 | 1 795 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 434.00 | 616 220.00 | 2 079.00 | 1 511 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 4 719.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 848.00 | 611 502.00 | 2 079.00 | 1 501 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 160 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 523.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 017.00 | 7 587.00 | | 23 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 446.00 | 5 521 446.00 | | 5 521 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739 801.00 | 3 739 801.00 | | 3 739 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 401.00 | 401.00 | 196 000.00 | 196 401.00 |
UX Autres créances clients | 442 951.00 | 442 951.00 | | 442 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617 709.00 | 970 498.00 | 3 550 589.00 | 5 617 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 155.00 | | | 961 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 945.00 | 624 945.00 | | 624 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 972.00 | 1 251 972.00 | 196 000.00 | 1 447 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 419 499.00 | 10 756 858.00 | 3 550 589.00 | 15 419 499.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |