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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 366.00 | 20 950.00 | 2 416.00 | 23 366.00 |
AP Constructions | 614 576.00 | 300 398.00 | 314 178.00 | 614 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 128.00 | 1 397 427.00 | 739 701.00 | 2 137 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 900.00 | 1 617 071.00 | 1 378 829.00 | 2 995 900.00 |
AX Avances et acomptes | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 838.00 | | 603 838.00 | 603 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 421.00 | 3 335 846.00 | 5 053 575.00 | 8 389 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BT Marchandises | 3 220 817.00 | | 3 220 817.00 | 3 220 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 796.00 | | 332 796.00 | 332 796.00 |
BZ Autres créances | 642 039.00 | | 642 039.00 | 642 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 411 944.00 | | 10 411 944.00 | 10 411 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 595.00 | | 240 595.00 | 240 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 905 841.00 | | 16 905 841.00 | 16 905 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 295 262.00 | 3 335 846.00 | 21 959 416.00 | 25 295 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 1 995 059.00 | | 1 995 059.00 | 1 995 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 075 068.00 | 2 722 458.00 | | 4 075 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 855.00 | 2 852 610.00 | | 3 402 855.00 |
DK Provisions réglementées | 49 627.00 | 33 068.00 | | 49 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 051.00 | 5 618 636.00 | | 7 538 051.00 |
DP Provisions pour risques | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670 451.00 | 4 652 762.00 | | 3 670 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 822.00 | 2 014 038.00 | | 2 632 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 626.00 | 5 264 537.00 | | 4 530 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 330.00 | 3 446 117.00 | | 3 271 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 040.00 | 134 670.00 | | 134 040.00 |
EA Autres dettes | 160 171.00 | 141 314.00 | | 160 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 399 440.00 | 15 703 803.00 | | 14 399 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959 416.00 | 21 344 365.00 | | 21 959 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 159.00 | 12 021 067.00 | | 2 693 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 5 551.00 | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 028 646.00 | | 69 028 646.00 | 69 028 646.00 |
FD Production vendue biens | 11 280 330.00 | | 11 280 330.00 | 11 280 330.00 |
FG Production vendue services | 1 474 752.00 | | 1 474 752.00 | 1 474 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 783 728.00 | | 81 783 728.00 | 81 783 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 984 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 402 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 769 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 215 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 81 604.00 | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | 241 604.00 | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 732.00 | 53 623.00 | | 10 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 785.00 | 76 729.00 | | 122 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 559.00 | 16 545.00 | | 16 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 076.00 | 146 897.00 | | 150 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 076.00 | 94 707.00 | | -59 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 531.00 | 909 383.00 | | 1 036 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 078.00 | 1 757 679.00 | | 1 724 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 145 229.00 | 76 576 090.00 | | 82 145 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 742 374.00 | 73 723 480.00 | | 78 742 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 855.00 | 2 852 610.00 | | 3 402 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 2 000.00 | | 21 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 625.00 | 335 904.00 | 1 177.00 | 2 264 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 280.00 | 594 938.00 | 4 372.00 | 2 745 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 697.00 | 3 253.00 | | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 583.00 | 591 686.00 | 4 372.00 | 2 727 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 068.00 | 16 559.00 | | 33 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 994.00 | 16 559.00 | | 54 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 406.00 | 4 976.00 | | 20 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 626.00 | 4 530 626.00 | | 4 530 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271 330.00 | 3 271 330.00 | | 3 271 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 838.00 | 2 530.00 | 601 308.00 | 603 838.00 |
UX Autres créances clients | 332 796.00 | 332 796.00 | | 332 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 256.00 | 989 527.00 | 2 677 729.00 | 3 667 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 416.00 | 2 612 416.00 | | 2 612 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 955.00 | | | 979 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 039.00 | 642 039.00 | | 642 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 595.00 | 240 595.00 | | 240 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 268.00 | 1 217 960.00 | 601 308.00 | 1 819 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 440.00 | 11 706 280.00 | 2 677 729.00 | 14 399 440.00 |