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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 31 498.00 | 2 136.00 | 29 361.00 | 31 498.00 |
AP Constructions | 87 659.00 | 45 446.00 | 42 212.00 | 87 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 525.00 | 53 844.00 | 27 681.00 | 81 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 387.00 | 26 593.00 | 75 793.00 | 102 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 615.00 | 128 881.00 | 180 734.00 | 309 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BN En cours de production de biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 872.00 | 5 993.00 | 98 879.00 | 104 872.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CF Disponibilités | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 778.00 | 5 993.00 | 219 785.00 | 225 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 394.00 | 134 874.00 | 400 519.00 | 535 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 716.00 | 11 632.00 | | 13 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | 2 083.00 | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 10 716.00 | 14 816.00 | | 10 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 646.00 | 123 659.00 | | 227 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 4 952.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 134.00 | 32 692.00 | | 63 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 107 649.00 | | 89 676.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 803.00 | 268 953.00 | | 389 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 519.00 | 283 769.00 | | 400 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 745.00 | 166 212.00 | | 219 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 635.00 | 3 242.00 | 6 393.00 | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 011.00 | 54 346.00 | 131 674.00 | 218 011.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 283.00 | 154 978.00 | 305.00 | 155 283.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 803.00 | 219 745.00 | 138 067.00 | 389 803.00 |