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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 31 498.00 | 11 255.00 | 20 242.00 | 31 498.00 |
AP Constructions | 87 659.00 | 71 744.00 | 15 914.00 | 87 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 966.00 | 75 542.00 | 24 423.00 | 99 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 258.00 | 56 538.00 | 71 719.00 | 128 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 546.00 | 215 939.00 | 132 605.00 | 348 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 313.00 | 215 940.00 | 288 373.00 | 504 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -140 579.00 | -39 739.00 | | -140 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 339.00 | -100 840.00 | | -24 339.00 |
DL TOTAL (I) | -163 819.00 | -139 479.00 | | -163 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 106.00 | 260 915.00 | | 232 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 441.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 027.00 | 53 943.00 | | 69 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 427.00 | 135 287.00 | | 146 427.00 |
EA Autres dettes | | 39 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 192.00 | 489 727.00 | | 452 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 373.00 | 350 247.00 | | 288 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 863.00 | 340 804.00 | | 291 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 868.00 | 8 113.00 | | 6 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
FG Production vendue services | 735 110.00 | | 735 110.00 | 735 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 536.00 | | 771 536.00 | 771 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 325.00 | |
GE Autres charges | | | 11 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494.00 | 16 360.00 | | 30 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 494.00 | 16 360.00 | | 30 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 044.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 490.00 | 13 713.00 | | 27 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 642.00 | 14 757.00 | | 27 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | 1 602.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 685.00 | 654 520.00 | | 817 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 024.00 | 755 360.00 | | 842 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 339.00 | -100 840.00 | | -24 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 239.00 | 64 909.00 | 147 968.00 | 225 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 192.00 | 291 862.00 | 147 968.00 | 452 192.00 |