| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 31 498.00 | 5 392.00 | 26 105.00 | 31 498.00 |
AP Constructions | 87 659.00 | 54 212.00 | 33 446.00 | 87 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 068.00 | 47 474.00 | 51 593.00 | 99 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 796.00 | 58 324.00 | 96 471.00 | 154 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 686.00 | 166 264.00 | 211 421.00 | 377 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 425.00 | 5 993.00 | 96 431.00 | 102 425.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 556.00 | 5 993.00 | 152 562.00 | 158 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 242.00 | 172 258.00 | 363 984.00 | 536 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 616.00 | 13 716.00 | | 9 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 355.00 | -4 099.00 | | -49 355.00 |
DL TOTAL (I) | -38 639.00 | 10 716.00 | | -38 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | 227 646.00 | | 240 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 9 015.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 100.00 | 63 134.00 | | 63 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 258.00 | 89 676.00 | | 97 258.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 623.00 | 389 803.00 | | 402 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 984.00 | 400 519.00 | | 363 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 323.00 | 226 138.00 | | 228 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 805.00 | 57 505.00 | 146 186.00 | 231 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 162.00 | 137 857.00 | 305.00 | 138 162.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 624.00 | 228 324.00 | 146 186.00 | 402 624.00 |