| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 31 498.00 | 8 353.00 | 23 144.00 | 31 498.00 |
AP Constructions | 87 659.00 | 62 978.00 | 24 680.00 | 87 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 966.00 | 63 959.00 | 36 006.00 | 99 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 342.00 | 67 587.00 | 64 754.00 | 132 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 630.00 | 203 738.00 | 148 891.00 | 352 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
BZ Autres créances | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 355.00 | | 201 355.00 | 201 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 986.00 | 203 738.00 | 350 247.00 | 553 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 9 616.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 739.00 | | | -39 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 840.00 | -49 355.00 | | -100 840.00 |
DL TOTAL (I) | -139 479.00 | -38 639.00 | | -139 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 915.00 | 240 243.00 | | 260 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 2 021.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 63 100.00 | | 53 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 287.00 | 97 258.00 | | 135 287.00 |
EA Autres dettes | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 727.00 | 402 623.00 | | 489 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 247.00 | 363 984.00 | | 350 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 804.00 | 228 323.00 | | 340 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 113.00 | 8 438.00 | | 8 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 802.00 | 103 880.00 | 125 683.00 | 252 802.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 046.00 | 176 741.00 | 305.00 | 177 046.00 |
VW T.V.A. | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 727.00 | 340 805.00 | 125 683.00 | 489 727.00 |