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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 875.00 | 194 554.00 | 1 435 321.00 | 1 629 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 978.00 | 194 554.00 | 1 549 424.00 | 1 743 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 629 534.00 | 194 554.00 | 1 434 980.00 | 1 629 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 202.00 | -231 780.00 | | -238 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 232.00 | -6 422.00 | | 105 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 695.00 | 11.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 440 725.00 | 331 809.00 | | 440 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 578.00 | 1 100 000.00 | | 955 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 173.00 | 99 251.00 | | 111 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 24 996.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 039.00 | 125.00 | | 35 039.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 65 000.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 699.00 | 1 289 372.00 | | 1 108 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 424.00 | 1 621 181.00 | | 1 549 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 270.00 | 340 703.00 | | 306 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 455.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 684.00 | 11.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 7 466.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | -7 466.00 | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 359.00 | 3 711.00 | | 467 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 127.00 | 10 133.00 | | 362 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 232.00 | -6 422.00 | | 105 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 880.00 | | 5.00 | 1 629 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 229.00 | 1 593 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 229.00 | 1 611 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 465.00 | | 5.00 | 1 611 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 379.00 | 3 683.00 | | 7 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 3 683.00 | | 7 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 798.00 | 267 867.00 | 464 930.00 | 732 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
VP Divers | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 906.00 | 140 887.00 | 33.00 | 140 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 333.00 | 410 402.00 | 464 930.00 | 875 333.00 |