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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 560.00 | 243 062.00 | 1 372 498.00 | 1 615 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BZ Autres créances | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 163.00 | 243 062.00 | 1 595 101.00 | 1 838 163.00 |
CU Autres participations | 1 596 790.00 | 243 062.00 | 1 353 728.00 | 1 596 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DH Report à nouveau | | -29 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 775.00 | 124 028.00 | | 176 775.00 |
DK Provisions réglementées | 14 743.00 | 11 060.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 855 965.00 | 675 508.00 | | 855 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 652.00 | 732 798.00 | | 574 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 090.00 | 127 290.00 | | 150 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 915.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 062.00 | 11 330.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 135.00 | 875 333.00 | | 739 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 101.00 | 1 550 840.00 | | 1 595 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 825.00 | 410 402.00 | | 326 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -3 683.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 339.00 | | | -40 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 239.00 | 275 427.00 | | 299 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 464.00 | 151 399.00 | | 122 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 775.00 | 124 028.00 | | 176 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 655.00 | | 3 905.00 | 1 611 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 240.00 | | 3 905.00 | 1 593 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 060.00 | 3 683.00 | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 3 683.00 | | 11 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 652.00 | 162 342.00 | 412 310.00 | 574 652.00 |
VI Groupe et associés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
VP Divers | 128 315.00 | 128 315.00 | | 128 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 133.00 | 179 113.00 | 20.00 | 179 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 135.00 | 326 825.00 | 412 310.00 | 739 135.00 |