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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 602.00 | 480.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 233.00 | 158 077.00 | 1 440 156.00 | 1 598 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 755.00 | 158 077.00 | 1 609 678.00 | 1 767 755.00 |
CU Autres participations | 1 596 790.00 | 157 475.00 | 1 439 315.00 | 1 596 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 268 814.00 | 214 223.00 | | 268 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 556.00 | 54 591.00 | | 115 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 370.00 | 914 230.00 | | 1 011 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 943.00 | 456 802.00 | | 295 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 730.00 | 149 950.00 | | 261 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 487.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | 29 662.00 | | 39 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 308.00 | 637 902.00 | | 598 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 678.00 | 1 552 132.00 | | 1 609 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 555.00 | 130 870.00 | | 49 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 416.00 | 3 673.00 | | 18 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 866.00 | | | -37 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 031.00 | 208 205.00 | | 252 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 474.00 | 153 614.00 | | 136 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 557.00 | 54 591.00 | | 115 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 148.00 | | 3.00 | 1 597 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 361.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 361.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 730.00 | 261 730.00 | | 261 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 943.00 | 246 388.00 | 49 555.00 | 295 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 308.00 | 548 753.00 | 49 555.00 | 598 308.00 |