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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 242.00 | 841.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 646.00 | 243 304.00 | 1 373 342.00 | 1 616 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CF Disponibilités | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 435.00 | 243 304.00 | 1 552 131.00 | 1 795 435.00 |
CU Autres participations | 1 596 790.00 | 243 062.00 | 1 353 728.00 | 1 596 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 214 223.00 | 37 448.00 | | 214 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | 176 775.00 | | 54 591.00 |
DK Provisions réglementées | 18 416.00 | 14 743.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 914 230.00 | 855 965.00 | | 914 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 802.00 | 574 652.00 | | 456 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 950.00 | 150 090.00 | | 149 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 3 331.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | 11 062.00 | | 29 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 902.00 | 739 135.00 | | 637 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 132.00 | 1 595 101.00 | | 1 552 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 031.00 | 326 825.00 | | 507 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 3 683.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | -3 683.00 | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 205.00 | 299 239.00 | | 208 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 614.00 | 122 464.00 | | 153 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 591.00 | 176 775.00 | | 54 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 560.00 | | 1 086.00 | 1 615 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 144.00 | | 3.00 | 1 597 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 743.00 | 3 673.00 | | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | 3 673.00 | | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | 3 673.00 | | 14 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 802.00 | 325 932.00 | 130 870.00 | 456 802.00 |
VI Groupe et associés | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 163.00 | 66 143.00 | 20.00 | 66 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 901.00 | 507 031.00 | 130 870.00 | 637 901.00 |