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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 3 447.00 | 4 783.00 | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 8 527.00 | 26 926.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 683.00 | 11 974.00 | 31 709.00 | 43 683.00 |
BT Marchandises | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 695.00 | 11 974.00 | 391 721.00 | 403 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 181 037.00 | 113 356.00 | | 181 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 339.00 | 67 681.00 | | 77 339.00 |
DL TOTAL (I) | 260 026.00 | 182 687.00 | | 260 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 31 181.00 | | 3 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 497.00 | 12 251.00 | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 71 052.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 72 996.00 | | 32 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 695.00 | 187 479.00 | | 131 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 721.00 | 370 166.00 | | 391 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 926.00 | | 13 757.00 | 30 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 43 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | | 13 757.00 | 29 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 6 588.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 6 588.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 714.00 | 5 428.00 | 9 286.00 | 14 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VP Divers | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 198.00 | 107 912.00 | 9 286.00 | 117 198.00 |