| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 44.00 | 546.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 6 070.00 | 6 592.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 131.00 | 14 918.00 | 22 213.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 383.00 | 21 032.00 | 29 351.00 | 50 383.00 |
BT Marchandises | 427 390.00 | | 427 390.00 | 427 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 024.00 | | 464 024.00 | 464 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 408.00 | 21 032.00 | 493 376.00 | 514 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 258 376.00 | 181 037.00 | | 258 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 763.00 | 77 339.00 | | 124 763.00 |
DL TOTAL (I) | 384 789.00 | 260 026.00 | | 384 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 286.00 | 14 714.00 | | 9 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 3 324.00 | | 3 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 080.00 | 14 497.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 67 094.00 | | 35 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 32 066.00 | | 43 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 587.00 | 131 695.00 | | 108 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 376.00 | 391 721.00 | | 493 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 683.00 | | 6 700.00 | 43 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 683.00 | | 6 110.00 | 43 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 9 057.00 | | 11 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 9 014.00 | | 11 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286.00 | 5 535.00 | 3 751.00 | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 507.00 | 87 756.00 | 3 751.00 | 91 507.00 |