| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 762.00 | |
BT Marchandises | | | 675 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 762 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 348.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 240 039.00 | 258 376.00 | | 240 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 445.00 | 124 763.00 | | 153 445.00 |
DL TOTAL (I) | 395 134.00 | 384 789.00 | | 395 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 866.00 | 9 286.00 | | 256 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 3 192.00 | | 3 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 35 579.00 | | 95 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 840.00 | 43 451.00 | | 32 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 214.00 | 108 587.00 | | 389 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 348.00 | 493 376.00 | | 784 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 679.00 | 87 556.00 | | 179 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 383.00 | | 1 666.00 | 50 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | | 1 666.00 | 49 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032.00 | 9 255.00 | 30 287.00 | 21 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 197.00 | 240.00 | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 9 059.00 | 30 047.00 | 20 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 866.00 | 47 331.00 | 167 608.00 | 256 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 214.00 | 179 679.00 | 167 608.00 | 389 214.00 |