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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 465.00 | |
BT Marchandises | | | 567 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 691 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 716 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 278 484.00 | 240 039.00 | | 278 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 156.00 | 153 445.00 | | 134 156.00 |
DL TOTAL (I) | 414 290.00 | 395 134.00 | | 414 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 303.00 | 256 866.00 | | 226 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 3 862.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 488.00 | 95 646.00 | | 47 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 32 840.00 | | 27 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 597.00 | 389 214.00 | | 302 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 887.00 | 784 348.00 | | 716 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 850.00 | 179 679.00 | | 126 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 049.00 | | 13 328.00 | 52 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | | 13 328.00 | 51 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 287.00 | 9 625.00 | 39 912.00 | 30 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 197.00 | 437.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 9 428.00 | 39 475.00 | 30 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 303.00 | 50 556.00 | 175 747.00 | 226 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 597.00 | 126 850.00 | 175 747.00 | 302 597.00 |