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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 910.00 | 3 205.00 | 6 706.00 | 9 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 607.00 | 3 205.00 | 90 403.00 | 93 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
110 Total général Actif | 103 630.00 | 3 205.00 | 100 425.00 | 103 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 756.00 | | | 756.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 884.00 | 84 830.00 | | 151 884.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 421.00 | 6 702.00 | | 8 421.00 |
230 Autres produits | 2 643.00 | 657.00 | | 2 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 948.00 | 92 190.00 | | 162 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 928.00 | 46 306.00 | | 59 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 232.00 | -3 816.00 | | 2 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 51 303.00 | 33 133.00 | | 51 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 762.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 173.00 | 21 869.00 | | 25 173.00 |
252 Charges sociales | 7 007.00 | 3 714.00 | | 7 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 1 148.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 206.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 534.00 | 103 323.00 | | 149 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 414.00 | -11 133.00 | | 13 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | 1 343.00 | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 279.00 | | 1 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 365.00 | -12 476.00 | | 11 365.00 |