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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 9 863.00 | 547.00 | 10 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 107.00 | 9 863.00 | 84 244.00 | 94 107.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
110 Total général Actif | 105 717.00 | 9 863.00 | 95 854.00 | 105 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 119.00 | | | 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 556.00 | 58 871.00 | | 28 556.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 752.00 | 2 320.00 | | 1 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 229.00 | 61 227.00 | | 49 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248.00 | 17 153.00 | | 9 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 425.00 | 700.00 | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 38 773.00 | 39 679.00 | | 38 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 4 085.00 | | 4 830.00 |
252 Charges sociales | 1 309.00 | 621.00 | | 1 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | 658.00 | | 142.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 132.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 785.00 | 63 028.00 | | 55 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 556.00 | -1 801.00 | | -6 556.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 583.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 30.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 465.00 | -2 413.00 | | -7 465.00 |