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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 199.00 | 17 730.00 | 72 469.00 | 90 199.00 |
040 Immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 039.00 | 17 730.00 | 145 309.00 | 163 039.00 |
060 Stock marchandises | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
110 Total général Actif | 247 445.00 | 17 730.00 | 229 715.00 | 247 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 950.00 | 136 180.00 | | 183 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
230 Autres produits | 55 001.00 | 18.00 | | 55 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 104.00 | 136 198.00 | | 243 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 193.00 | 94 008.00 | | 137 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 713.00 | -21 538.00 | | 10 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 253.00 | 1 260.00 | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 85 582.00 | 56 441.00 | | 85 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 2 795.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 776.00 | 13 786.00 | | 18 776.00 |
252 Charges sociales | 2 307.00 | 1 545.00 | | 2 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 117.00 | 6 796.00 | | 14 117.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 203.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 362.00 | 155 298.00 | | 271 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 258.00 | -19 100.00 | | -28 258.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | 1 182.00 | | 2 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 718.00 | 168.00 | | 18 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 664.00 | -19 523.00 | | -24 664.00 |