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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 9 344.00 | 1 066.00 | 10 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 107.00 | 9 344.00 | 84 763.00 | 94 107.00 |
060 Stock marchandises | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
110 Total général Actif | 115 333.00 | 9 344.00 | 105 988.00 | 115 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 906.00 | 28 556.00 | | 57 906.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 807.00 | | | 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 211.00 | 1 752.00 | | 3 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 657.00 | 18 921.00 | | 22 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 773.00 | 49 229.00 | | 83 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 724.00 | 9 248.00 | | 20 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 578.00 | 1 425.00 | | -1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 32 696.00 | 38 773.00 | | 32 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 4 830.00 | | 5 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 1 309.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 142.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 57.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 804.00 | 55 785.00 | | 71 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 969.00 | -6 556.00 | | 11 969.00 |
294 Charges financières | | 228.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 681.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 929.00 | -7 465.00 | | 11 929.00 |