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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 040.00 | 4 002.00 | 38.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 933.00 | 19 064.00 | 5 869.00 | 24 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 631.00 | 83 315.00 | 166 316.00 | 249 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 694.00 | 106 381.00 | 172 313.00 | 278 694.00 |
BT Marchandises | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CF Disponibilités | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 248.00 | 106 381.00 | 287 867.00 | 394 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 413.00 | | | -55 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 605.00 | | | 285 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 867.00 | | | 287 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 304.00 | | | 165 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 145.00 | | | 586 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 470.00 | | | 578 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 125.00 | | 4 694.00 | 279 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 278 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 274 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | | 4 664.00 | 275 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 143.00 | 33 363.00 | 5 125.00 | 78 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 072.00 | 930.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 071.00 | 32 433.00 | 5 125.00 | 75 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 680.00 | 23 379.00 | 91 467.00 | 143 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 214.00 | 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 009.00 | 44 919.00 | 90.00 | 45 009.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 605.00 | 165 304.00 | 91 467.00 | 285 605.00 |