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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 014.00 | 25 158.00 | 5 856.00 | 31 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 379.00 | 134 595.00 | 118 784.00 | 253 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 483.00 | 159 753.00 | 124 730.00 | 284 483.00 |
BT Marchandises | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 299.00 | 159 753.00 | 252 545.00 | 412 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 108.00 | | | -18 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 545.00 | | | 252 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FD Production vendue biens | 469 029.00 | | 469 029.00 | 469 029.00 |
FG Production vendue services | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 282.00 | | 477 282.00 | 477 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 019.00 | | | 489 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 867.00 | | | 479 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 523.00 | | | 288 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 284 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 393.00 | | | 284 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 536.00 | 28 257.00 | 4 040.00 | 135 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 496.00 | 28 257.00 | | 131 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 491.00 | 24 014.00 | 80 530.00 | 109 491.00 |
VI Groupe et associés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334.00 | 56 244.00 | 90.00 | 56 334.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 501.00 | 126 024.00 | 80 530.00 | 211 501.00 |