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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 014.00 | 22 245.00 | 8 769.00 | 31 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 379.00 | 109 250.00 | 144 128.00 | 253 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 523.00 | 135 536.00 | 152 987.00 | 288 523.00 |
BT Marchandises | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BZ Autres créances | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CF Disponibilités | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 266.00 | 135 536.00 | 270 730.00 | 406 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 738.00 | | | -47 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 730.00 | | | 270 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FD Production vendue biens | 591 328.00 | | 591 328.00 | 591 328.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 298.00 | | 598 298.00 | 598 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 661.00 | | | 616 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 032.00 | | | 587 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 694.00 | | 9 829.00 | 278 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 564.00 | | 9 829.00 | 274 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 381.00 | 29 155.00 | | 106 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 38.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 379.00 | 29 117.00 | | 102 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 301.00 | 23 816.00 | 87 215.00 | 120 301.00 |
VI Groupe et associés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 36 246.00 | 90.00 | 36 336.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 838.00 | 142 353.00 | 87 215.00 | 238 838.00 |