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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 014.00 | 27 933.00 | 3 082.00 | 31 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 117.00 | 159 189.00 | 94 928.00 | 254 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 221.00 | 187 122.00 | 98 100.00 | 285 221.00 |
BT Marchandises | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CF Disponibilités | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 437.00 | 187 122.00 | 319 315.00 | 506 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 315.00 | | | 319 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 630.00 | | 311 630.00 | 311 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 630.00 | | 311 630.00 | 311 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 897.00 | | | 395 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 701.00 | | | 371 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 483.00 | | 739.00 | 284 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 393.00 | | 739.00 | 284 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 753.00 | 27 369.00 | | 159 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 753.00 | 27 369.00 | | 159 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 477.00 | 22 865.00 | 62 612.00 | 85 477.00 |
VI Groupe et associés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 522.00 | 48 432.00 | 90.00 | 48 522.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 074.00 | 191 462.00 | | 254 074.00 |