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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 298.00 | 1 792.00 | 26 506.00 | 28 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 007.00 | 9 569.00 | 4 438.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 603.00 | 11 361.00 | 31 242.00 | 42 603.00 |
BP En cours de production de services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 752.00 | 2 550.00 | 164 202.00 | 166 752.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 704.00 | 2 550.00 | 246 154.00 | 248 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 307.00 | 13 911.00 | 277 396.00 | 291 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 239.00 | 505.00 | | 43 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 719.00 | 72 735.00 | | 68 719.00 |
DL TOTAL (I) | 128 459.00 | 89 739.00 | | 128 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 498.00 | 652.00 | | 26 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 20 910.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 21 157.00 | | 42 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | 69 220.00 | | 45 782.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 8 290.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 937.00 | 125 230.00 | | 148 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 396.00 | 214 969.00 | | 277 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 100.00 | 114 280.00 | | 128 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 469 218.00 | | 469 218.00 | 469 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 218.00 | | 469 218.00 | 469 218.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 572.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 2 572.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 511.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 511.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 2 061.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 18 884.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 157.00 | 452 036.00 | | 480 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 437.00 | 379 301.00 | | 411 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 719.00 | 72 735.00 | | 68 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 213.00 | | 3 076.00 | 12 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 42 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | | 30 767.00 | 11 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711.00 | 4 650.00 | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | 4 650.00 | | 6 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 950.00 | 29 960.00 | 990.00 | 30 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454.00 | 6 606.00 | 19 848.00 | 26 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 303.00 | 211 303.00 | | 211 303.00 |
VW T.V.A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 937.00 | 128 099.00 | 20 838.00 | 148 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |